いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,430,227 | 23,144,871 |
| 親投資信託受益証券 | 5,113,564,269 | 4,757,799,234 |
| 未収入金 | 52,557,888 | 54,862,433 |
| 未収利息 | － | 63 |
| 流動資産計 | 5,191,552,384 | 4,835,806,601 |
| 資産の部合計 | 5,191,552,384 | 4,835,806,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,871,299 | 28,351,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,760 | 1,049,765 |
| 未払委託者報酬 | 47,207,005 | 44,614,996 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 3,326,989 | 3,211,741 |
| 流動負債計 | 56,516,128 | 77,228,024 |
| 負債の部合計 | 56,516,128 | 77,228,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,006,157,391 | 3,635,281,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,878,865 | 1,123,296,884 |
| （分配準備積立金） | 1,100,965,116 | 1,015,966,041 |
| 元本等合計 | 5,135,036,256 | 4,758,578,577 |
| 純資産の部合計 | 5,135,036,256 | 4,758,578,577 |
| 負債・純資産合計 | 5,191,552,384 | 4,835,806,601 |
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