剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日	当中間計算期間自 2023年12月 6日至 2024年 6月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	229,998	23,827,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	948,545,634	1,128,878,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,093,937	20,675,031
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,093,937	20,675,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,748,257	100,523,145
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,748,257	100,523,145
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,069,235,243	1,138,893,619

2024/09/05 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		888,051		1,398,746
株主資本合計		1,500,551		2,011,246

2024/09/05 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月 5日現在	2024年 6月 5日現在
元本	3,393,658,262	3,106,132,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,719,979,492	1,715,570,007

注記表

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