いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,430,227 | 24,110,588 |
| 親投資信託受益証券 | 5,113,564,269 | 4,821,649,138 |
| 未収入金 | 52,557,888 | 53,422,800 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 5,191,552,384 | 4,899,182,532 |
| 資産の部合計 | 5,191,552,384 | 4,899,182,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,871,299 | 3,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,760 | 1,135,166 |
| 未払委託者報酬 | 47,207,005 | 48,244,788 |
| 未払利息 | 75 | － |
| その他未払費用 | 3,326,989 | 1,380,870 |
| 流動負債計 | 56,516,128 | 54,260,823 |
| 負債の部合計 | 56,516,128 | 54,260,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,006,157,391 | 3,706,028,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,878,865 | 1,138,893,619 |
| （分配準備積立金） | 1,100,965,116 | 1,004,008,675 |
| 元本等合計 | 5,135,036,256 | 4,844,921,709 |
| 純資産の部合計 | 5,135,036,256 | 4,844,921,709 |
| 負債・純資産合計 | 5,191,552,384 | 4,899,182,532 |
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