いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/06-2025/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,144,871 | 22,883,135 |
| 親投資信託受益証券 | 4,757,799,234 | 4,607,169,404 |
| 未収入金 | 54,862,433 | 44,621,025 |
| 未収利息 | 63 | 188 |
| 流動資産計 | 4,835,806,601 | 4,674,673,752 |
| 資産の部合計 | 4,835,806,601 | 4,674,673,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,351,522 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,049,765 | 995,572 |
| 未払委託者報酬 | 44,614,996 | 42,311,765 |
| その他未払費用 | 3,211,741 | 1,449,516 |
| 流動負債計 | 77,228,024 | 44,756,853 |
| 負債の部合計 | 77,228,024 | 44,756,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,635,281,693 | 3,510,213,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,296,884 | 1,119,703,848 |
| （分配準備積立金） | 1,015,966,041 | 971,734,292 |
| 元本等合計 | 4,758,578,577 | 4,629,916,899 |
| 純資産の部合計 | 4,758,578,577 | 4,629,916,899 |
| 負債・純資産合計 | 4,835,806,601 | 4,674,673,752 |
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