いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,870,288 | 31,106,939 |
| 親投資信託受益証券 | 5,218,433,680 | 6,514,712,780 |
| 未収入金 | 52,596,691 | 57,959,150 |
| 未収利息 | 228 | 511 |
| 流動資産計 | 5,294,900,887 | 6,603,779,380 |
| 資産の部合計 | 5,294,900,887 | 6,603,779,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 899,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,865 | 1,284,106 |
| 未払委託者報酬 | 46,404,202 | 54,574,470 |
| その他未払費用 | 3,499,058 | 1,397,973 |
| 流動負債計 | 50,995,125 | 58,156,027 |
| 負債の部合計 | 50,995,125 | 58,156,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,367,858,560 | 3,250,059,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876,047,202 | 3,295,564,068 |
| （分配準備積立金） | 1,537,736,160 | 1,467,929,737 |
| 元本等合計 | 5,243,905,762 | 6,545,623,353 |
| 純資産の部合計 | 5,243,905,762 | 6,545,623,353 |
| 負債・純資産合計 | 5,294,900,887 | 6,603,779,380 |
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