剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年12月 6日至 2024年 6月 5日	当中間計算期間自 2024年12月 6日至 2025年 6月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,827,471	△2,087,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,128,878,865	1,123,296,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,675,031	10,003,288
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,675,031	10,003,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,523,145	49,165,103
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,523,145	49,165,103
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,138,893,619	1,119,703,848

2025/09/05 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080

2025/09/05 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月 5日現在	2025年 6月 5日現在
元本	3,031,217,657	2,885,070,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,726,692,963	1,722,215,590

注記表

2025/09/05 9:02