SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,367,491,766 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 3,367,491,766 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,416,382 |
| コール・ローン | 92,628,244 |
| 投資信託受益証券 | 3,271,447,115 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 3,367,491,766 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 40,869,430 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,134,452 |
| 未払受託者報酬 | 410,371 |
| 未払委託者報酬 | 20,108,154 |
| その他未払費用 | 1,216,453 |
| 流動負債計 | 40,869,430 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 3,326,622,336 |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,221,531,179 |
| 元本等合計 | 3,326,622,336 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,091,157 |
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