SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,010,050 | 113,006 |
| 投資信託受益証券 | 2,996,171,936 | 2,724,671,867 |
| コール・ローン | 65,947,911 | 72,975,120 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 3,065,129,915 | 2,797,759,993 |
| 資産の部合計 | 3,065,129,915 | 2,797,759,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 199 |
| 未払解約金 | 7,587,897 | 10,586,417 |
| 未払受託者報酬 | 444,427 | 388,709 |
| 未払委託者報酬 | 21,776,887 | 19,046,392 |
| その他未払費用 | 573,210 | 698,652 |
| 流動負債計 | 30,382,421 | 30,720,369 |
| 負債の部合計 | 30,382,421 | 30,720,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,753,645 | -159,092,328 |
| 元本 | 3,088,501,139 | 2,926,131,952 |
| 元本等合計 | 3,034,747,494 | 2,767,039,624 |
| 純資産の部合計 | 3,034,747,494 | 2,767,039,624 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,129,915 | 2,797,759,993 |
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