SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 667,507 | -10,541,819 |
| 投資信託受益証券 | 2,709,428,197 | 2,356,884,699 |
| 未収入金 | － | 24,063,035 |
| コール・ローン | 64,714,117 | 46,719,913 |
| 流動資産計 | 2,774,809,821 | 2,417,125,828 |
| 資産の部合計 | 2,774,809,821 | 2,417,125,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 177 | 127 |
| 未払解約金 | 13,577,144 | 10,571,314 |
| 未払受託者報酬 | 371,321 | 343,266 |
| 未払委託者報酬 | 18,194,245 | 16,820,108 |
| その他未払費用 | 456,300 | 690,660 |
| 流動負債計 | 32,599,187 | 28,425,475 |
| 負債の部合計 | 32,599,187 | 28,425,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,776,064 | 8,521,824 |
| 元本 | 2,764,986,698 | 2,380,178,529 |
| 元本等合計 | 2,742,210,634 | 2,388,700,353 |
| 純資産の部合計 | 2,742,210,634 | 2,388,700,353 |
| 負債・純資産合計 | 2,774,809,821 | 2,417,125,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
