SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 8,329,000 | － |
| 預金 | 409,318 | 279,505 |
| コール・ローン | 53,584,465 | 75,506,845 |
| 投資信託受益証券 | 1,885,954,768 | 1,779,620,995 |
| 流動資産計 | 1,948,277,551 | 1,855,407,345 |
| 資産の部合計 | 1,948,277,551 | 1,855,407,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,959,974 | 56,280,079 |
| 未払受託者報酬 | 291,325 | 249,783 |
| 未払委託者報酬 | 14,275,152 | 12,239,341 |
| 未払利息 | 146 | 206 |
| その他未払費用 | 460,620 | 689,364 |
| 流動負債計 | 26,987,217 | 69,458,773 |
| 負債の部合計 | 26,987,217 | 69,458,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,039,320 | 19,894,040 |
| 元本 | 1,860,251,014 | 1,766,054,532 |
| 元本等合計 | 1,921,290,334 | 1,785,948,572 |
| 純資産の部合計 | 1,921,290,334 | 1,785,948,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,277,551 | 1,855,407,345 |
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