SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 360,097 | 393,994 |
| コール・ローン | 29,274,293 | 58,981,074 |
| 投資信託受益証券 | 1,604,980,728 | 1,505,655,848 |
| 未収配当金 | 3,996,069 | － |
| 流動資産計 | 1,638,611,187 | 1,565,030,916 |
| 資産の部合計 | 1,638,611,187 | 1,565,030,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,455,261 | 1,636,334 |
| 未払受託者報酬 | 234,608 | 213,550 |
| 未払委託者報酬 | 11,495,467 | 10,463,730 |
| 未払利息 | 80 | 161 |
| その他未払費用 | 460,620 | 690,768 |
| 流動負債計 | 21,646,036 | 13,004,543 |
| 負債の部合計 | 21,646,036 | 13,004,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,758,542 | 1,555,289,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,793,391 | -3,262,845 |
| 元本等合計 | 1,616,965,151 | 1,552,026,373 |
| 純資産の部合計 | 1,616,965,151 | 1,552,026,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,611,187 | 1,565,030,916 |
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