SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,772 | 446,896 |
| コール・ローン | 61,200,734 | 58,156,675 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,356,145 | 1,133,994,948 |
| 未収配当金 | 4,132,912 | － |
| 流動資産計 | 1,393,806,563 | 1,192,598,519 |
| 資産の部合計 | 1,393,806,563 | 1,192,598,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,554,885 | 2,650,257 |
| 未払受託者報酬 | 200,688 | 166,421 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,558 | 8,154,446 |
| 未払利息 | 167 | 159 |
| その他未払費用 | 453,600 | 700,920 |
| 流動負債計 | 51,042,898 | 11,672,203 |
| 負債の部合計 | 51,042,898 | 11,672,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,010,666 | 1,184,545,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,752,999 | -3,619,236 |
| 元本等合計 | 1,342,763,665 | 1,180,926,316 |
| 純資産の部合計 | 1,342,763,665 | 1,180,926,316 |
| 負債・純資産合計 | 1,393,806,563 | 1,192,598,519 |
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