SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 242,804 | 110,922 |
| コール・ローン | 34,140,976 | 42,622,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,074,066,206 | 1,031,092,402 |
| 未収配当金 | 220,789 | － |
| 流動資産計 | 1,108,670,775 | 1,073,825,660 |
| 資産の部合計 | 1,108,670,775 | 1,073,825,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,042,966 | 1,350,532 |
| 未払受託者報酬 | 157,760 | 145,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,730,105 | 7,126,981 |
| 未払利息 | 93 | 116 |
| その他未払費用 | 451,000 | 691,691 |
| 流動負債計 | 11,381,924 | 9,314,771 |
| 負債の部合計 | 11,381,924 | 9,314,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,656,353 | 928,313,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,632,498 | 136,197,258 |
| 元本等合計 | 1,097,288,851 | 1,064,510,889 |
| 純資産の部合計 | 1,097,288,851 | 1,064,510,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,670,775 | 1,073,825,660 |
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