剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,196,777	△2,821,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,776,064	61,039,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,698,775	853,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,698,775	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	853,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	348,238	6,205,545
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,205,545
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,238	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,521,824	19,894,040

2018/09/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

2018/09/14 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	909,254	1,315,376
利益剰余金合計	939,266	1,345,388

2018/09/14 9:07