剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,160,511	△2,569,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,793,391	39,752,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,217,525	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,217,525	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,736	4,290,706
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,010,156
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,736	280,550
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,262,845	△3,619,236

2020/09/16 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期中間計算期間(自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日)

2020/09/16 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,682,828	2,014,188
利益剰余金合計	1,712,840	2,044,200

2020/09/16 9:12