SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の損益計算書

【提出】

2021年3月15日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月18日至 2019年12月16日	自 2019年12月17日至 2020年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,874,193	9,197,518
受取利息	11,028	2,241
有価証券売買等損益	110,682,309	75,740,771
為替差損益	-20,829,009	-24,492,431
営業収益合計	107,738,521	60,448,099
営業費用
支払利息	34,748	30,875
受託者報酬	414,238	324,181
委託者報酬	20,297,288	15,884,551
その他費用	1,316,018	1,398,059
営業費用合計	22,062,292	17,637,666
営業利益又は営業損失（△）	85,676,229	42,810,433
経常利益又は経常損失（△）	85,676,229	42,810,433
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	85,676,229	42,810,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,839,965	-36,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,710,126	191,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,718	191,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,541,408	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,158,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,158,237
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,752,999	73,632,498