SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,772 | 242,804 |
| コール・ローン | 61,200,734 | 34,140,976 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,356,145 | 1,074,066,206 |
| 未収配当金 | 4,132,912 | 220,789 |
| 流動資産計 | 1,393,806,563 | 1,108,670,775 |
| 資産の部合計 | 1,393,806,563 | 1,108,670,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,554,885 | 3,042,966 |
| 未払受託者報酬 | 200,688 | 157,760 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,558 | 7,730,105 |
| 未払利息 | 167 | 93 |
| その他未払費用 | 453,600 | 451,000 |
| 流動負債計 | 51,042,898 | 11,381,924 |
| 負債の部合計 | 51,042,898 | 11,381,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,010,666 | 1,023,656,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,752,999 | 73,632,498 |
| 元本等合計 | 1,342,763,665 | 1,097,288,851 |
| 純資産の部合計 | 1,342,763,665 | 1,097,288,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,393,806,563 | 1,108,670,775 |
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