SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 242,804 | 482,689 |
| コール・ローン | 34,140,976 | 20,833,833 |
| 投資信託受益証券 | 1,074,066,206 | 1,029,464,425 |
| 未収配当金 | 220,789 | － |
| 流動資産計 | 1,108,670,775 | 1,050,780,947 |
| 資産の部合計 | 1,108,670,775 | 1,050,780,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,042,966 | 1,061,148 |
| 未払受託者報酬 | 157,760 | 146,101 |
| 未払委託者報酬 | 7,730,105 | 7,158,818 |
| 未払利息 | 93 | 57 |
| その他未払費用 | 451,000 | 456,940 |
| 流動負債計 | 11,381,924 | 8,823,064 |
| 負債の部合計 | 11,381,924 | 8,823,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,656,353 | 891,693,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,632,498 | 150,264,316 |
| 元本等合計 | 1,097,288,851 | 1,041,957,883 |
| 純資産の部合計 | 1,097,288,851 | 1,041,957,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,670,775 | 1,050,780,947 |
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