SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,774 | 1,361,109 |
| コール・ローン | 38,531,080 | 15,251,410 |
| 投資信託受益証券 | 969,809,765 | 1,006,174,132 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,319 |
| 未収入金 | － | 31,211,332 |
| 流動資産計 | 1,008,527,619 | 1,053,999,302 |
| 資産の部合計 | 1,008,527,619 | 1,053,999,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,028,667 |
| 未払解約金 | 2,860,959 | 1,586,645 |
| 未払受託者報酬 | 137,105 | 138,465 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,029 | 6,784,871 |
| 未払利息 | 105 | － |
| その他未払費用 | 521,235 | 773,108 |
| 流動負債計 | 10,237,433 | 16,311,756 |
| 負債の部合計 | 10,237,433 | 16,311,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,659,073 | 768,373,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,631,113 | 269,314,039 |
| （分配準備積立金） | 175,101,601 | 162,809,069 |
| 元本等合計 | 998,290,186 | 1,037,687,546 |
| 純資産の部合計 | 998,290,186 | 1,037,687,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,527,619 | 1,053,999,302 |
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