SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月15日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,579,781 | 1,444,844 |
| コール・ローン | 16,806,191 | 22,153,403 |
| 投資信託受益証券 | 1,022,317,684 | 983,978,100 |
| 未収入金 | 996,978 | － |
| 未収利息 | 48 | 212 |
| 流動資産計 | 1,041,700,682 | 1,007,576,559 |
| 資産の部合計 | 1,041,700,682 | 1,007,576,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,010,050 | － |
| 未払解約金 | 2,518,146 | 417,784 |
| 未払受託者報酬 | 139,651 | 137,057 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,898 | 6,715,630 |
| その他未払費用 | 511,995 | 791,659 |
| 流動負債計 | 16,022,740 | 8,062,130 |
| 負債の部合計 | 16,022,740 | 8,062,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,751,193 | 723,709,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,926,749 | 275,804,570 |
| （分配準備積立金） | 267,610,642 | 255,403,901 |
| 元本等合計 | 1,025,677,942 | 999,514,429 |
| 純資産の部合計 | 1,025,677,942 | 999,514,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,700,682 | 1,007,576,559 |
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