SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,654,547 | 1,632,986 |
| コール・ローン | 21,459,771 | 23,397,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,016,371,632 | 1,011,854,219 |
| 未収利息 | 205 | 384 |
| 流動資産計 | 1,039,486,155 | 1,036,884,725 |
| 資産の部合計 | 1,039,486,155 | 1,036,884,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,582,054 | 887,770 |
| 未払受託者報酬 | 138,685 | 141,545 |
| 未払委託者報酬 | 6,795,293 | 6,935,094 |
| その他未払費用 | 511,995 | 794,409 |
| 流動負債計 | 11,028,027 | 8,758,818 |
| 負債の部合計 | 11,028,027 | 8,758,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,238,501 | 663,313,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,804,570 | 364,811,968 |
| （分配準備積立金） | 321,451,977 | 306,589,361 |
| 元本等合計 | 1,028,458,128 | 1,028,125,907 |
| 純資産の部合計 | 1,028,458,128 | 1,028,125,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,486,155 | 1,036,884,725 |
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