半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年12月15日)
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,082,576,348 | 24.90 |
| アメリカ | 5,304,603,629 | 63.41 | |
| アイルランド | 848,318,336 | 10.14 | |
| 小計 | 8,235,498,313 | 98.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 129,483,409 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 8,364,981,722 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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