- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年12月15日)
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,711,300,394 | 24.79 |
| アメリカ | 4,329,978,101 | 62.71 | |
| アイルランド | 689,000,728 | 9.98 | |
| 小計 | 6,730,279,223 | 97.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 174,293,833 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 6,904,573,056 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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