ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年5月20日
- 16億3867万
- 2015年11月20日 +50.32%
- 24億6330万
- 2016年5月20日 -10.64%
- 22億121万
- 2016年11月21日 +300.93%
- 88億2535万
- 2017年5月22日 +80.21%
- 159億377万
- 2017年11月20日 -19.73%
- 127億6582万
- 2018年5月21日 -43.52%
- 72億971万
- 2018年11月20日 -33.28%
- 48億1058万
- 2019年5月20日 -17.72%
- 39億5824万
- 2019年11月20日 -26.22%
- 29億2024万
- 2020年5月20日 -36.86%
- 18億4380万
- 2020年11月20日 +3.62%
- 19億1046万
- 2021年5月20日 +8.21%
- 20億6731万
- 2021年11月22日 -3.09%
- 20億337万
- 2022年5月20日 -12.77%
- 17億4754万
- 2022年11月21日 -9.58%
- 15億8009万
- 2023年5月22日 -8.72%
- 14億4235万
- 2023年11月20日 +2.64%
- 14億8050万
- 2024年5月20日 +4.9%
- 15億5303万
- 2024年11月20日 -8.97%
- 14億1366万
- 2025年5月20日 -13.81%
- 12億1848万
- 2025年11月20日 -14.69%
- 10億3943万
- 2026年5月20日 -10.66%
- 9億2861万
個別
- 2015年5月20日
- 4億1160万
- 2015年11月20日 +52.65%
- 6億2831万
- 2016年5月20日 +8.39%
- 6億8104万
- 2016年11月21日 +141.82%
- 16億4692万
- 2017年5月22日 +34.09%
- 22億841万
- 2017年11月20日 -16.73%
- 18億3905万
- 2018年5月21日 -44.77%
- 10億1563万
- 2018年11月20日 -39.28%
- 6億1670万
- 2019年5月20日 -8.46%
- 5億6454万
- 2019年11月20日 -25.17%
- 4億2243万
- 2020年5月20日 -48.1%
- 2億1925万
- 2020年11月20日 -17.31%
- 1億8131万
- 2021年5月20日 +6.62%
- 1億9330万
- 2021年11月22日 -19.44%
- 1億5572万
- 2022年5月20日 -9.87%
- 1億4036万
- 2022年11月21日 -11.25%
- 1億2457万
- 2023年5月22日 -7.27%
- 1億1552万
- 2023年11月20日 -5.36%
- 1億933万
- 2024年5月20日 +4.95%
- 1億1473万
- 2024年11月20日 -9.4%
- 1億395万
- 2025年5月20日 -17.42%
- 8585万
- 2025年11月20日 -13.81%
- 7399万
- 2026年5月20日 -16.7%
- 6163万
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