ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:20
(個別) 資産 11.89%減 7787万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/05 | 421,391,788 | 411,605,770 |
| 2015/11 | 652,019,108 | 628,314,146 |
| 2016/05 | 713,312,126 | 681,048,683 |
| 2016/11 | 1,754,911,185 | 1,646,925,246 |
| 2017/05 | 2,295,380,315 | 2,208,412,336 |
| 2017/11 | 1,873,268,630 | 1,839,052,307 |
| 2018/05 | 1,111,914,461 | 1,015,635,836 |
| 2018/11 | 627,777,840 | 616,707,644 |
| 2019/05 | 570,578,184 | 564,542,492 |
| 2019/11 | 429,165,640 | 422,439,150 |
| 2020/05 | 223,027,570 | 219,258,549 |
| 2020/11 | 183,460,567 | 181,310,902 |
| 2021/05 | 197,158,422 | 193,309,106 |
| 2021/11 | 159,155,481 | 155,724,641 |
| 2022/05 | 142,725,269 | 140,360,110 |
| 2022/11 | 131,917,893 | 124,571,042 |
| 2023/05 | 121,161,691 | 115,520,032 |
| 2023/11 | 111,085,140 | 109,330,418 |
| 2024/05 | 117,578,665 | 114,739,517 |
| 2024/11 | 108,493,317 | 103,958,398 |
| 2025/05 | 88,382,682 | 85,852,055 |
| 2025/11 | 77,876,385 | 73,994,738 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年5月（個）
- 4億2139万
- 2015年11月（個） +54.73%
- 6億5201万
- 2016年5月（個） +9.4%
- 7億1331万
- 2016年11月（個） +146.02%
- 17億5491万
- 2017年5月（個） +30.8%
- 22億9538万
- 2017年11月（個） -18.39%
- 18億7326万
- 2018年5月（個） -40.64%
- 11億1191万
- 2018年11月（個） -43.54%
- 6億2777万
- 2019年5月（個） -9.11%
- 5億7057万
- 2019年11月（個） -24.78%
- 4億2916万
- 2020年5月（個） -48.03%
- 2億2302万
- 2020年11月（個） -17.74%
- 1億8346万
- 2021年5月（個） +7.47%
- 1億9715万
- 2021年11月（個） -19.28%
- 1億5915万
- 2022年5月（個） -10.32%
- 1億4272万
- 2022年11月（個） -7.57%
- 1億3191万
- 2023年5月（個） -8.15%
- 1億2116万
- 2023年11月（個） -8.32%
- 1億1108万
- 2024年5月（個） +5.85%
- 1億1757万
- 2024年11月（個） -7.73%
- 1億849万
- 2025年5月（個） -18.54%
- 8838万
- 2025年11月（個） -11.89%
- 7787万
純資産
- 2015年5月（個）
- 4億1160万
- 2015年11月（個） +52.65%
- 6億2831万
- 2016年5月（個） +8.39%
- 6億8104万
- 2016年11月（個） +141.82%
- 16億4692万
- 2017年5月（個） +34.09%
- 22億841万
- 2017年11月（個） -16.73%
- 18億3905万
- 2018年5月（個） -44.77%
- 10億1563万
- 2018年11月（個） -39.28%
- 6億1670万
- 2019年5月（個） -8.46%
- 5億6454万
- 2019年11月（個） -25.17%
- 4億2243万
- 2020年5月（個） -48.1%
- 2億1925万
- 2020年11月（個） -17.31%
- 1億8131万
- 2021年5月（個） +6.62%
- 1億9330万
- 2021年11月（個） -19.44%
- 1億5572万
- 2022年5月（個） -9.87%
- 1億4036万
- 2022年11月（個） -11.25%
- 1億2457万
- 2023年5月（個） -7.27%
- 1億1552万
- 2023年11月（個） -5.36%
- 1億933万
- 2024年5月（個） +4.95%
- 1億1473万
- 2024年11月（個） -9.4%
- 1億395万
- 2025年5月（個） -17.42%
- 8585万
- 2025年11月（個） -13.81%
- 7399万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
