ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,832,078 | 33,321,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,866,961 | 1,460,409,127 |
| 派生商品評価勘定 | 8,817,678 | － |
| 未収入金 | 6,683,960 | 63,072 |
| 流動資産計 | 1,507,200,677 | 1,493,794,081 |
| 資産の部合計 | 1,507,200,677 | 1,493,794,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,210,414 |
| 未払金 | 55,058,989 | 3,223,682 |
| 未払収益分配金 | 6,470,187 | 2,084,686 |
| 未払解約金 | 10 | 830,928 |
| 未払受託者報酬 | 70,036 | 67,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,677 | 2,439,212 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 728,933 | 1,437,137 |
| 流動負債計 | 64,849,859 | 13,293,809 |
| 負債の部合計 | 64,849,859 | 13,293,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,729,090 | 2,084,686,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,378,272 | -604,186,369 |
| （分配準備積立金） | 169,091,756 | 194,139,173 |
| 元本等合計 | 1,442,350,818 | 1,480,500,272 |
| 純資産の部合計 | 1,442,350,818 | 1,480,500,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,200,677 | 1,493,794,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
