ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,620,065 | 31,832,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,758,083 | 1,459,866,961 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,817,678 |
| 未収入金 | 103,140,079 | 6,683,960 |
| 流動資産計 | 1,593,518,227 | 1,507,200,677 |
| 資産の部合計 | 1,593,518,227 | 1,507,200,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,344,822 | － |
| 未払金 | － | 55,058,989 |
| 未払収益分配金 | 6,752,599 | 6,470,187 |
| 未払解約金 | 5 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 74,367 | 70,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,629 | 2,521,677 |
| 未払利息 | 58 | 27 |
| その他未払費用 | 1,573,438 | 728,933 |
| 流動負債計 | 13,422,918 | 64,849,859 |
| 負債の部合計 | 13,422,918 | 64,849,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,866,335 | 2,156,729,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -670,771,026 | -714,378,272 |
| （分配準備積立金） | 149,281,090 | 169,091,756 |
| 元本等合計 | 1,580,095,309 | 1,442,350,818 |
| 純資産の部合計 | 1,580,095,309 | 1,442,350,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,518,227 | 1,507,200,677 |
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