ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,346,371 | 30,620,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,660,931 | 1,459,758,083 |
| 未収入金 | 9,865,708 | 103,140,079 |
| 流動資産計 | 1,767,873,010 | 1,593,518,227 |
| 資産の部合計 | 1,767,873,010 | 1,593,518,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 628,619 | 2,344,822 |
| 未払金 | 8,515,104 | － |
| 未払収益分配金 | 7,212,602 | 6,752,599 |
| 未払解約金 | － | 5 |
| 未払受託者報酬 | 84,595 | 74,367 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,725 | 2,677,629 |
| 未払利息 | 12 | 58 |
| その他未払費用 | 840,736 | 1,573,438 |
| 流動負債計 | 20,327,393 | 13,422,918 |
| 負債の部合計 | 20,327,393 | 13,422,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,404,200,982 | 2,250,866,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -656,655,365 | -670,771,026 |
| （分配準備積立金） | 135,181,333 | 149,281,090 |
| 元本等合計 | 1,747,545,617 | 1,580,095,309 |
| 純資産の部合計 | 1,747,545,617 | 1,580,095,309 |
| 負債・純資産合計 | 1,767,873,010 | 1,593,518,227 |
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