ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,774,454 | 37,346,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,632,874 | 1,720,660,931 |
| 派生商品評価勘定 | 1,379,713 | － |
| 未収入金 | 25,164,022 | 9,865,708 |
| 流動資産計 | 2,024,951,063 | 1,767,873,010 |
| 資産の部合計 | 2,024,951,063 | 1,767,873,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 628,619 |
| 未払金 | － | 8,515,104 |
| 未払収益分配金 | 7,621,773 | 7,212,602 |
| 未払解約金 | 8,561,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,660 | 84,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,660,104 | 3,045,725 |
| 未払利息 | 21 | 12 |
| その他未払費用 | 1,633,716 | 840,736 |
| 流動負債計 | 21,579,021 | 20,327,393 |
| 負債の部合計 | 21,579,021 | 20,327,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,591,222 | 2,404,200,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,219,180 | -656,655,365 |
| （分配準備積立金） | 107,439,866 | 135,181,333 |
| 元本等合計 | 2,003,372,042 | 1,747,545,617 |
| 純資産の部合計 | 2,003,372,042 | 1,747,545,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,951,063 | 1,767,873,010 |
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