ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,321,882 | 31,766,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,409,127 | 1,543,345,500 |
| 未収入金 | 63,072 | 5,035,846 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産計 | 1,493,794,081 | 1,580,148,411 |
| 資産の部合計 | 1,493,794,081 | 1,580,148,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,210,414 | 21,955,038 |
| 未払金 | 3,223,682 | － |
| 未払収益分配金 | 2,084,686 | 1,993,177 |
| 未払解約金 | 830,928 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 67,746 | 65,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,212 | 2,365,167 |
| その他未払費用 | 1,437,137 | 730,007 |
| 未払利息 | 4 | － |
| 流動負債計 | 13,293,809 | 27,109,099 |
| 負債の部合計 | 13,293,809 | 27,109,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,084,686,641 | 1,993,177,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,186,369 | -440,137,734 |
| （分配準備積立金） | 194,139,173 | 250,208,950 |
| 元本等合計 | 1,480,500,272 | 1,553,039,312 |
| 純資産の部合計 | 1,480,500,272 | 1,553,039,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,794,081 | 1,580,148,411 |
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