ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,766,995 | 31,523,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,345,500 | 1,432,032,707 |
| 派生商品評価勘定 | － | 869,250 |
| 未収入金 | 5,035,846 | － |
| 未収利息 | 70 | 202 |
| 流動資産計 | 1,580,148,411 | 1,464,425,801 |
| 資産の部合計 | 1,580,148,411 | 1,464,425,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,955,038 | － |
| 未払金 | － | 45,170,965 |
| 未払収益分配金 | 1,993,177 | 1,824,356 |
| 未払解約金 | 21 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 65,689 | 63,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,167 | 2,287,272 |
| その他未払費用 | 730,007 | 1,418,506 |
| 流動負債計 | 27,109,099 | 50,764,647 |
| 負債の部合計 | 27,109,099 | 50,764,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,993,177,046 | 1,824,356,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,137,734 | -410,695,541 |
| （分配準備積立金） | 250,208,950 | 277,482,895 |
| 元本等合計 | 1,553,039,312 | 1,413,661,154 |
| 純資産の部合計 | 1,553,039,312 | 1,413,661,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,148,411 | 1,464,425,801 |
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