ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,523,642 | 25,568,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,032,707 | 1,217,226,428 |
| 派生商品評価勘定 | 869,250 | 456,913 |
| 未収利息 | 202 | 339 |
| 流動資産計 | 1,464,425,801 | 1,243,251,955 |
| 資産の部合計 | 1,464,425,801 | 1,243,251,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,663,317 |
| 未払金 | 45,170,965 | － |
| 未払収益分配金 | 1,824,356 | 1,580,650 |
| 未払解約金 | 24 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 63,524 | 51,229 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,272 | 1,844,608 |
| その他未払費用 | 1,418,506 | 623,893 |
| 流動負債計 | 50,764,647 | 24,763,718 |
| 負債の部合計 | 50,764,647 | 24,763,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,356,695 | 1,580,650,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,695,541 | -362,162,424 |
| （分配準備積立金） | 277,482,895 | 279,898,224 |
| 元本等合計 | 1,413,661,154 | 1,218,488,237 |
| 純資産の部合計 | 1,413,661,154 | 1,218,488,237 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,425,801 | 1,243,251,955 |
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