ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,568,275 | 23,756,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,226,428 | 1,061,650,686 |
| 派生商品評価勘定 | 456,913 | － |
| 未収利息 | 339 | 316 |
| 流動資産計 | 1,243,251,955 | 1,085,407,874 |
| 資産の部合計 | 1,243,251,955 | 1,085,407,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,663,317 | 12,757,278 |
| 未払金 | － | 28,627,856 |
| 未払収益分配金 | 1,580,650 | 1,520,313 |
| 未払解約金 | 21 | 927 |
| 未払受託者報酬 | 51,229 | 50,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,608 | 1,823,794 |
| その他未払費用 | 623,893 | 1,191,451 |
| 流動負債計 | 24,763,718 | 45,972,268 |
| 負債の部合計 | 24,763,718 | 45,972,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,650,661 | 1,520,313,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,162,424 | -480,877,465 |
| （分配準備積立金） | 279,898,224 | 304,065,943 |
| 元本等合計 | 1,218,488,237 | 1,039,435,606 |
| 純資産の部合計 | 1,218,488,237 | 1,039,435,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,251,955 | 1,085,407,874 |
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