ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,529,281 | 1,036,709,078 |
| 親投資信託受益証券 | 8,757,227,818 | 15,276,979,739 |
| 未収入金 | － | 187,542,425 |
| 流動資産計 | 9,428,757,099 | 16,501,231,242 |
| 資産の部合計 | 9,428,757,099 | 16,501,231,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,484,894 | 45,549,426 |
| 未払金 | 366,892,234 | 373,452,234 |
| 未払収益分配金 | 58,082,586 | 105,872,341 |
| 未払解約金 | 1,928,914 | 41,321,963 |
| 未払受託者報酬 | 354,040 | 796,426 |
| 未払委託者報酬 | 12,745,753 | 28,671,651 |
| 未払利息 | 837 | 1,305 |
| その他未払費用 | 1,911,670 | 1,794,894 |
| 流動負債計 | 603,400,928 | 597,460,240 |
| 負債の部合計 | 603,400,928 | 597,460,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,680,431,029 | 17,645,390,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -855,074,858 | -1,741,619,298 |
| （分配準備積立金） | 6,515 | 702,463,683 |
| 元本等合計 | 8,825,356,171 | 15,903,771,002 |
| 純資産の部合計 | 8,825,356,171 | 15,903,771,002 |
| 負債・純資産合計 | 9,428,757,099 | 16,501,231,242 |
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