ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,036,709,078 | 264,768,047 |
| 親投資信託受益証券 | 15,276,979,739 | 12,484,667,734 |
| 未収入金 | 187,542,425 | 198,752,163 |
| 流動資産計 | 16,501,231,242 | 12,948,187,944 |
| 資産の部合計 | 16,501,231,242 | 12,948,187,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,549,426 | 15,940,807 |
| 未払金 | 373,452,234 | － |
| 未払収益分配金 | 105,872,341 | 90,066,114 |
| 未払解約金 | 41,321,963 | 51,276,919 |
| 未払受託者報酬 | 796,426 | 598,930 |
| 未払委託者報酬 | 28,671,651 | 21,561,742 |
| 未払利息 | 1,305 | 343 |
| その他未払費用 | 1,794,894 | 2,921,183 |
| 流動負債計 | 597,460,240 | 182,366,038 |
| 負債の部合計 | 597,460,240 | 182,366,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,645,390,300 | 15,011,019,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,741,619,298 | -2,245,197,100 |
| （分配準備積立金） | 702,463,683 | 476,331,934 |
| 元本等合計 | 15,903,771,002 | 12,765,821,906 |
| 純資産の部合計 | 15,903,771,002 | 12,765,821,906 |
| 負債・純資産合計 | 16,501,231,242 | 12,948,187,944 |
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