ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,676,409 |
| コール・ローン | 264,768,047 | 115,758,560 |
| 親投資信託受益証券 | 12,484,667,734 | 7,346,365,104 |
| 未収入金 | 198,752,163 | 117,426,701 |
| 流動資産計 | 12,948,187,944 | 7,602,226,774 |
| 資産の部合計 | 12,948,187,944 | 7,602,226,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,940,807 | 44,806,261 |
| 未払金 | － | 238,955,316 |
| 未払収益分配金 | 90,066,114 | 54,108,795 |
| 未払解約金 | 51,276,919 | 41,073,388 |
| 未払受託者報酬 | 598,930 | 337,874 |
| 未払委託者報酬 | 21,561,742 | 12,163,812 |
| 未払利息 | 343 | 198 |
| その他未払費用 | 2,921,183 | 1,062,842 |
| 流動負債計 | 182,366,038 | 392,508,486 |
| 負債の部合計 | 182,366,038 | 392,508,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,011,019,006 | 9,018,132,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,245,197,100 | -1,808,414,228 |
| （分配準備積立金） | 476,331,934 | 218,892,272 |
| 元本等合計 | 12,765,821,906 | 7,209,718,288 |
| 純資産の部合計 | 12,765,821,906 | 7,209,718,288 |
| 負債・純資産合計 | 12,948,187,944 | 7,602,226,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
