ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,377,944 | 671,529,281 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,936,009 | 8,757,227,818 |
| 派生商品評価勘定 | 1,436,040 | － |
| 未収入金 | 12,692,366 | － |
| 流動資産計 | 2,239,442,359 | 9,428,757,099 |
| 資産の部合計 | 2,239,442,359 | 9,428,757,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 161,484,894 |
| 未払金 | 21,908,202 | 366,892,234 |
| 未払収益分配金 | 11,763,324 | 58,082,586 |
| 未払解約金 | － | 1,928,914 |
| 未払受託者報酬 | 100,774 | 354,040 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,144 | 12,745,753 |
| 未払利息 | 84 | 837 |
| その他未払費用 | 826,171 | 1,911,670 |
| 流動負債計 | 38,226,699 | 603,400,928 |
| 負債の部合計 | 38,226,699 | 603,400,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,072,149 | 9,680,431,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,856,489 | -855,074,858 |
| （分配準備積立金） | 17,469,407 | 6,515 |
| 元本等合計 | 2,201,215,660 | 8,825,356,171 |
| 純資産の部合計 | 2,201,215,660 | 8,825,356,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,239,442,359 | 9,428,757,099 |
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