ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,677,063 | 28,774,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,111,896 | 1,862,391,446 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,519,577 |
| 未収入金 | 8,995,062 | 46,708,127 |
| 流動資産計 | 1,862,784,021 | 1,949,394,120 |
| 資産の部合計 | 1,862,784,021 | 1,949,394,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,546,901 | 805 |
| 未払金 | 1,614,498 | 325,367 |
| 未払収益分配金 | 10,638,453 | 9,244,417 |
| 未払受託者報酬 | 78,043 | 83,469 |
| 未払解約金 | 669,362 | 24,659,553 |
| 未払委託者報酬 | 2,809,941 | 3,005,224 |
| 未払利息 | 60 | 14 |
| その他未払費用 | 622,385 | 1,614,552 |
| 流動負債計 | 18,979,643 | 38,933,401 |
| 負債の部合計 | 18,979,643 | 38,933,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,151,141 | 3,081,472,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,702,346,763 | -1,171,011,691 |
| （分配準備積立金） | 65,388,257 | 75,351,495 |
| 元本等合計 | 1,843,804,378 | 1,910,460,719 |
| 純資産の部合計 | 1,843,804,378 | 1,910,460,719 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,784,021 | 1,949,394,120 |
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