ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,774,970 | 42,101,251 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,391,446 | 2,046,633,621 |
| 派生商品評価勘定 | 11,519,577 | － |
| 未収入金 | 46,708,127 | 13,419,417 |
| 流動資産計 | 1,949,394,120 | 2,102,154,289 |
| 資産の部合計 | 1,949,394,120 | 2,102,154,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 805 | 1,263,511 |
| 未払金 | 325,367 | 18,625,466 |
| 未払収益分配金 | 9,244,417 | 8,131,157 |
| 未払解約金 | 24,659,553 | 2,462,845 |
| 未払受託者報酬 | 83,469 | 94,466 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,224 | 3,401,031 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 1,614,552 | 865,700 |
| 流動負債計 | 38,933,401 | 34,844,183 |
| 負債の部合計 | 38,933,401 | 34,844,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,472,410 | 2,710,385,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,171,011,691 | -643,075,805 |
| （分配準備積立金） | 75,351,495 | 102,338,458 |
| 元本等合計 | 1,910,460,719 | 2,067,310,106 |
| 純資産の部合計 | 1,910,460,719 | 2,067,310,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,394,120 | 2,102,154,289 |
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