ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月21日至 2020年11月20日	自 2020年11月21日至 2021年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25	32
有価証券売買等損益	338,137,141	595,561,022
為替差損益	68,995,442	-105,766,755
営業収益合計	407,132,608	489,794,299
営業費用
支払利息	6,081	1,681
受託者報酬	518,035	549,372
委託者報酬	18,651,357	19,779,477
その他費用	1,039,059	902,045
営業費用合計	20,214,532	21,232,575
営業利益又は営業損失（△）	386,918,076	468,561,724
経常利益又は経常損失（△）	386,918,076	468,561,724
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	386,918,076	468,561,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,727,465	8,775,739
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,171,011,691	-643,075,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,422,422	139,682,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,422,422	139,682,903
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,672,595	20,112,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,672,595	20,112,615
分配金	59,605,366	51,420,387