ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年5月20日: 1736万
2015年11月20日: -1億819万
2016年5月20日: -4033万
2016年11月21日: 4億1659万
2017年5月22日 +32.52%: 5億5207万
2017年11月20日: -1億169万
2018年5月21日 -95.72%: -1億9903万
2018年11月20日: -2034万
2019年5月20日: 2億90万
2019年11月20日 -45.44%: 1億961万
2020年5月20日: -6億4469万
2020年11月20日: 4億713万
2021年5月20日 +20.3%: 4億8979万
2021年11月22日 -71.83%: 1億3797万
2022年5月20日: -8187万
2022年11月21日: -198万
2023年5月22日 -812.84%: -1808万
2023年11月20日: 1億3811万
2024年5月20日 +23.02%: 1億6991万
2024年11月20日 -89.48%: 1787万
2025年5月20日 +11.42%: 1991万
2025年11月20日: -1億1226万
2026年5月20日: -5352万

個別

2015年5月20日: 848万
2015年11月20日: -3707万
2016年5月20日: -603万
2016年11月21日: 1億892万
2017年5月22日 -18.58%: 8867万
2017年11月20日: -1518万
2018年5月21日 -87.11%: -2840万
2018年11月20日: -58万
2019年5月20日: 2789万
2019年11月20日 -40.37%: 1663万
2020年5月20日: -7509万
2020年11月20日: 3932万
2021年5月20日 +18.74%: 4670万
2021年11月22日 -74.39%: 1195万
2022年5月20日: -653万
2022年11月21日: 20万
2023年5月22日: -114万
2023年11月20日: 1040万
2024年5月20日 +22.18%: 1270万
2024年11月20日 -89.36%: 135万
2025年5月20日: -39,560
2025年11月20日 -999.99%: -792万
2026年5月20日: -375万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
為替差損益	△111,582,780	△26,158,806
営業収益合計	△112,267,817	△53,523,954
営業費用

2026/08/20 9:38

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/08/20 9:38

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/08/20 9:38