ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,840,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,444,860 |
| 未収利息 | 71 |
| 流動資産計 | 1,673,285,136 |
| 資産の部合計 | 1,673,285,136 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 79,404 |
| 未払金 | 24,217,630 |
| 未払収益分配金 | 7,589,120 |
| 未払受託者報酬 | 59,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,188 |
| その他未払費用 | 505,173 |
| 流動負債計 | 34,608,431 |
| 負債の部合計 | 34,608,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,686,471,288 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,794,583 |
| （分配準備積立金） | 11,998,606 |
| 元本等合計 | 1,638,676,705 |
| 純資産の部合計 | 1,638,676,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,285,136 |
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