有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

【提出】
2021/02/19 9:10
【資料】
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【項目】
66項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アクティブBDCマザーファンド1,628,215,5541.14031,856,654,1971.18551,930,249,53997.66


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.66
合 計97.66

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