有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アクティブBDCマザーファンド | 20,662,634 | 2.9236 | 60,409,277 | 2.9635 | 61,233,715 | 98.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.40 |
| 合 計 | 98.40 |
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