有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,198,903,381 | 98.41 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 19,313,488 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,218,216,869 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,193,015,804 | △97.93 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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