剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2017年9月16日至 2018年3月15日	第5期中間計算期間自 2018年9月19日至 2019年3月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△62,433	△235,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,841,737	32,128,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,926,450	3,244,331
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,926,450	3,244,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,435,544	6,074,098
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,435,544	6,074,098
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△143,097	38,811,447

2019/06/17 9:05

#2 中間注記表（連結）

2019/06/17 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/06/17 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年9月18日現在	2019年3月18日現在
元本	12,388,372,790	11,182,268,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,301,295,951	6,463,691,769

注記表

2019/06/17 9:05