ハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,925,823 | 8,559,714 |
| 親投資信託受益証券 | 238,675,619 | 229,725,765 |
| 流動資産計 | 246,601,442 | 238,285,479 |
| 資産の部合計 | 246,601,442 | 238,285,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 656,197 | 310,464 |
| 未払受託者報酬 | 72,160 | 61,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,105 | 1,138,446 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 10,048 | 8,572 |
| 流動負債計 | 2,071,510 | 1,519,181 |
| 負債の部合計 | 2,071,510 | 1,519,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,401,208 | 197,954,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,128,724 | 38,811,447 |
| 元本等合計 | 244,529,932 | 236,766,298 |
| 純資産の部合計 | 244,529,932 | 236,766,298 |
| 負債・純資産合計 | 246,601,442 | 238,285,479 |
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