ハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,885,696 |
| コール・ローン | 2,146,042 | － |
| 親投資信託受益証券 | 173,785,907 | 62,334,256 |
| 流動資産計 | 175,931,949 | 70,219,952 |
| 資産の部合計 | 175,931,949 | 70,219,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,616,767 |
| 未払受託者報酬 | 52,902 | 45,192 |
| 未払委託者報酬 | 976,503 | 834,053 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 7,348 | 8,300 |
| 流動負債計 | 1,036,758 | 7,504,312 |
| 負債の部合計 | 1,036,758 | 7,504,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,529,800 | 72,239,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,365,391 | -9,523,463 |
| 元本等合計 | 174,895,191 | 62,715,640 |
| 純資産の部合計 | 174,895,191 | 62,715,640 |
| 負債・純資産合計 | 175,931,949 | 70,219,952 |
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