半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年9月15日現在 | 第3期中間計算期間末 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,424,737 | 7,293,607 |
| 親投資信託受益証券 | 97,869,322 | 201,542,058 |
| 流動資産合計 | 101,294,059 | 208,835,665 |
| 資産合計 | 101,294,059 | 208,835,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,054 | 42,727 |
| 未払委託者報酬 | 333,995 | 789,642 |
| その他未払費用 | 2,473 | 5,925 |
| 流動負債合計 | 354,522 | 838,294 |
| 負債合計 | 354,522 | 838,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,212,329 | 197,872,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,272,792 | 10,124,908 |
| 純資産合計 | 100,939,537 | 207,997,371 |
| 負債純資産合計 | 101,294,059 | 208,835,665 |
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