- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2019年9月17日現在 | 第6期中間計算期間末 2020年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,885,696 |
| コール・ローン | 2,146,042 | - |
| 親投資信託受益証券 | 173,785,907 | 62,334,256 |
| 流動資産合計 | 175,931,949 | 70,219,952 |
| 資産合計 | 175,931,949 | 70,219,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,616,767 |
| 未払受託者報酬 | 52,902 | 45,192 |
| 未払委託者報酬 | 976,503 | 834,053 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 7,348 | 8,300 |
| 流動負債合計 | 1,036,758 | 7,504,312 |
| 負債合計 | 1,036,758 | 7,504,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,529,800 | 72,239,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,365,391 | △9,523,463 |
| 元本等合計 | 174,895,191 | 62,715,640 |
| 純資産合計 | 174,895,191 | 62,715,640 |
| 負債純資産合計 | 175,931,949 | 70,219,952 |
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